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2月23日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值11282,涨005%

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2024-06-13 【 字体:

本站消息,2月23日,海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1282元,累计净值为1.2203元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通瑞福债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.25%,现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.84%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.09%。

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