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发挥指数化投资多重功能

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2025-05-18 【 字体:

自去年9月份突破3万亿元后,仅仅6个多月时间,境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模近日再次迎来新突破,历史首次站上4万亿元。

指数化投资是连接资本市场投融资两端的重要工具。近年来,在政策红利支持、市场生态优化、产品体系丰富等因素叠加作用下,ETF作为指数化投资工具的代表,迎来发展机遇期,在满足居民财富管理需求、吸引中长期资金入市、维护市场稳定运行等方面发挥了重要作用。

ETF被更多投资者所认可和接受。“不要把鸡蛋放在一个篮子里”是投资领域经典的比喻之一,道出了分散投资的意义。特别是近几年股票市场波动较大,投资者的投资一旦过度集中,很容易造成大幅亏损。而ETF通过跟踪指数投资一篮子资产,天然具有分散风险的功能。同时,其低门槛、交易便捷的特点,对个人投资者也更为友好。此外,随着A股市场有效性持续提升,投资者获得超额收益的机会越来越少,ETF产品凭借风险收益特征清晰的优势,又进一步赢得了投资者青睐。

ETF已成为维护资本市场稳定的压舱石之一。前段时间,受美国关税政策调整影响,全球资本市场剧烈震荡,A股也受到冲击。在此关键时刻,以中央汇金为代表的国家队再次增持ETF,表示坚定看好中国资本市场发展前景,充分认可当前A股配置价值,不仅为市场注入了流动性,引导资金流向核心资产,还向外界释放了积极信号,有效提振市场信心、稳定市场预期,彰显了指数化投资产品在稳定市场中的多元价值。

ETF是吸引长钱长投的有效工具。中长期资金是资本市场长期稳健发展的基础,而ETF与中长期资金之间存在着多重契合点。ETF通过覆盖宽基、行业或主题等多元标的,可以降低择时难度;ETF的低费率优势也会在拉长时间周期之后放大,可减少长期持有成本;ETF市场规模的扩大将有效增强市场流动性,方便养老金、险资等长钱后期增减仓位,改善中长期资金的投资体验。在当前理财产品净值化、长期无风险利率下行等背景下,ETF的发展有望带动更多中长期资金入市,助力构建资本市场长钱长投生态。

指数化投资的高质量发展,既是资本市场持续深化改革的必然选择,也是服务居民财富管理、助力实体经济发展的重要路径。今年1月份,中国证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》,从优化产品供给、降低投资成本、扩大开放水平等多维度发力,为ETF市场高质量发展画好了“路线图”。

一分部署,九分落实。基金机构应抓住机遇、乘势而上,按照高质量发展要求,继续创新指数投资产品、提升服务水平,为市场提供丰富的投资工具与跟踪标的,推动指数化投资实现从量变到质变的跃升。一个多元、稳健、成熟的ETF市场,将在推动资本市场高质量发展方面发挥更大效用。(本文来源:经济日报 作者:马春阳)

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