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4月1日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值10117

2025-09-13 【字体：大中小】

证券之星消息，4月1日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0117元，累计净值为1.0337元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月下跌0.75%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.95%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.38%。基金经理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.23%。

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