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活跃资金回流人工智能,题材现跷跷板效应,结构性行情或延续

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2024-03-04 【 字体:

财联社2月22日讯,今日共23股涨停,5股炸板,封板率为82%;东易日盛3连板,麦趣尔4天3板,奥拓电子3天2板,鸿博股份12天7板,晋拓股份2连板。盘面上,收涨个股2209只,收跌个股2484只;毫米波雷达、卫星导航、造纸、仪器仪表等板块涨幅居前,POE胶膜、钙钛矿电池、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前。

国泰君安证券认为,短期回调反而为未来孕育着新的希望。考虑到疫情、政策和经济的不确定性正在逐渐消失,风险评价下行和风险偏好上升将成为今年A股市场的主要动力。从全年维度看,市场将呈现“N”型走势,整体上是一个“中牛市”;而就在未来两三个月,整个A股市场的风险偏好有望急剧抬升。从现在开始到未来两三个月,整个A股市场将迎来很重要的切换时间,从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升,投资重点将先在科技应用,具体行业层面有三个重点值得关注:一是计算机,包括人工智能、信创等;二是互联网平台;三是新能源,重点是在新领域,如钠电、其他的新应用等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪在0轴下方开盘后呈现震荡攀升态势,全天大部分时间位于活跃区运行,市场短线情绪出现一定修复。

ChatGPT为首的人工智能方向今日出现较强回流动作,东易日盛实现3连板,人气高标鸿博股份12天7板,奥拓电子录得反包板。受到ChatGPT展开大修复提振,信创、国资云等数字经济方向同样表现强势,东方中科、太极股份、云赛智联涨停。随着东易日盛2进3成功,加上尾盘一度炸板的高标股鸿博股份迅速回封,带动汉王科技、拓维信息、浪潮信息、海天瑞声等人工智能方向人气股尾盘同样出现资金抢筹动作。一方面权重蓝筹出现高位震荡使得题材股获得一定资金回流,另一方面ChatGPT引领的科技转型已经从单纯的概念转向各细分行业的实际应用落地,后期各条分支或继续得到市场进一步挖掘。消息面上,上海市大数据中心表示,针对近来热门的“ChatGPT”,正积极会同国内相关企业开展技术研究,持续跟踪,挖掘相应应用场景,在守牢数据安全底线的前提下推动这项新技术尽快与“一网通办”服务相结合。

东吴证券研报称,AI模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑,当前国内公共数据占比60%,平台和企业数据39%,个人不到1%,未来AI底座也将搭建在国资云底座上。民生证券研报表示,ChatGPT带动AI算力军备竞赛,大规模投资有望开启。数据中心作为底层硬件核心环节,承担算力部署、运维的关键作用,有望在AI时代有望迎来一轮大发展,建议重点关注服务器及头部IDC厂商。

卫星导航板块今日异军突起,成分股中铖昌科技、中国卫星、普天科技涨停,震有科技、臻镭科技涨超10%。消息面上,我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。另外,今年,我国将发射风云三号F星、G星两颗风云气象卫星。

据华经产业研究院预测,2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元,2022年-2025年CAGR为12.4%。据赛迪智库无线电管理研究所发布的《中国卫星通信产业发展白皮书》显示,从市场规模来看,到2025年,我国卫星通信设备行业产值将超过500亿元,相关设备制造市场空间巨大。天风证券研报预计,2021年至2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元,随着低轨卫星星座建设拉开序幕,产业链上游将率先受益。

昨日崛起的毫米波雷达板块今日依旧活跃,雷达股晋拓股份2连板,车用PCB股协和电子涨停,另外新能源汽车产业链也有所活跃,海马汽车、朗博科技等低位标的录得低位首板。消息面上,近日工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,且预期今年新能源车渗透率会超过30%,即年销900万辆,并有可能在2030年之前达到50%。华福证券认为,头部车企战略提速,国内汽车产业有望快速出清,自主品牌有望凭借新能源先发优势迎来份额继续提升;出口亦有望进一步向上,带动汽车产量提升。

此外部分大消费板块亦出现异动行情,早盘白酒股中海南椰岛一度涨停,口子窖盘中一度逼近涨停。而午后食品饮料股麦趣尔4天3板,黑芝麻涨停,劲仔食品午后触板。但消费板块更多体现部分资金的避险动作,其持续性尚需观察。光大证券表示,场景的修复、经济的复苏是确定的,但是经济完全恢复到疫情前的时间周期是不确定性的。建议投资者围绕需求最稳定、抗风险能力最强、竞争格局最优的赛道布局;场景的恢复提供较大的经营弹性,重点关注次高端白酒;此外,消费场景逐步恢复的预期下,大众品依然可围绕门店+供应链展开。

综合来看,指数在市场大幅缩量下表现有所疲软,但市场短线情绪却出现修复,显示出近期权重板块和题材炒作间形成跷跷板效应。题材方向上,人工智能、数字经济等主线地位再度得以强化,但在全面注册制背景下,市场短线资金追高情绪或受到较强制约。因此后期市场整体或延续结构性分化态势,在周期蓝筹和人气题材之间的相互拉扯中注意轮动节奏变化。

今日涨停分析图:

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